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交易员分享裸K交易(裸K交易前需要特别注意的6件事)

麒麟号 经验分享

Rayner Teo是独立交易员,曾经是一名自营交易员。他交易历史也有12年左右了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为,除了交易技巧和策略之外,交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。

在他看来,交易者最容易犯的错误就是,他们总是期待找到一个“交易圣杯”,忽视实际交易中的学习和经验积累。

本文中,Rayner Teo分享了价格行为交易者在进行交易前需要注意的6件事情。此前,他曾分享5种有效的价格行为形态,以及如何去交易这些形态,并从中获利(详见《5种有效的价格行为图表形态》)。

华人顶级交易员分享:裸K交易前需要特别注意的6件事

众所周知,价格行为交易可以帮助你更好地把握入场和出场的时机,它无需依赖指标、新闻或者观点。但是,图表上有太多信息(比如烛台形态、图表形态、趋势线、支撑或阻力等),这使得整合信息异常困难。

  • 你该从哪里开始?
  • 应该寻找什么?
  • 你该如何理解这一切?

 

谈到价格行为交易,少即是多。

 

经过多年的交易实践与经验积累,结果证明在价格行为交易中只有6件事情很重要,90%的事情可以忽略掉。

 

#1:市场结构

 

价格行为交易者必须学习的第一件事就是“市场结构”。

 

如果你理解不了它,那么图表对你来说就没有任何意义——你将不知道何时买入、卖出或远离市场、

 

但是,如果你确实了解市场结构,那么一个充满机遇的世界将展现在你的眼前。

 

那么,什么是市场结构?它是一个对市场阶段进行分类的框架,因此你知道在不同的市场条件下该做什么。

 

换句话说,市场结构会告诉你该做什么,是该买入,卖出还是远离市场。

 

市场结构可以分为四个阶段:

 

1. 积蓄阶段

2. 推动阶段

3. 分销阶段

4. 下跌阶段

 

积蓄阶段

 

所谓“积蓄阶段(Accumulation stage)”看起来更像一个处于下跌趋势中的区间市场(盘整阶段)。

 

如下图:

华人顶级交易员分享:裸K交易前需要特别注意的6件事

 

有两个原因导致积蓄阶段形成。

 

1. 看涨交易者:随着价格走低,看涨交易者会因为价格“太低”而买入——这给市场带来买盘支撑。

 

2. 看跌交易者:与此同时,仍有看跌交易者进入市场,期望这种趋势能够持续下去。

 

当这两种力量(买入和卖出)旗鼓相当时,你就会看到(积蓄阶段)区间市场的形成。

 

仅仅因为市场处于积蓄阶段并不意味着它会向上突破走高,它也有可能向下突破。

 

因此,如果你在该阶段继续看跌,那么你可以在阻力位寻找做空机会。或者,你认为后市将突破走高,则你可以在支撑位或价格突破阻力位时寻求做多机会。

 

当这种情况发生时,那么就是进入下一个阶段的时候。

 

推动阶段

 

推动阶段(Advancing stage)是一个上升趋势——有一系列的高点和低点。

 

在这个阶段,大多数交易者可以识别趋势并寻找买入机会。

 

下面看一个图例:

华人顶级交易员分享:裸K交易前需要特别注意的6件事

 

然而,市场不可能一直上涨。

 

最终,价格会开始显示出疲软的迹象,那是进入下一个阶段的时候。

 

分销阶段

 

分销阶段(Distribution stage)看起来像是一个处于上升趋势的区间市场。

 

如下图:

华人顶级交易员分享:裸K交易前需要特别注意的6件事

 

这一阶段由两个原因导致的。

 

1. 看跌交易者:他们会因为价格“太高”而选择做空,这市场带来抛售压力。

 

2. 看涨交易者:与此同时,这一阶段仍有看涨交易者进入,希望这种趋势能够继续下去。

 

正如上面所言,当你将买入和卖出的压力结合起来时,市场将会达到一个平衡状况,也就是区间市场。

 

然而,当价格跌破区间低点,那就会进入最后一个阶段。

 

下跌阶段

 

下跌阶段(Declining stage)是一个存在一系列的高点和低点的下降趋势。

 

在这个阶段,大多数交易者可以识别趋势并寻找卖出机会。

 

看下面一个例子:

华人顶级交易员分享:裸K交易前需要特别注意的6件事

 

然而,市场也不会一直下跌。

 

最终价格开始显示反弹的迹象,那就是我们回到第一阶段(积蓄阶段)的时候。

 

#2:价值领域

 

相信你应该清楚市场结构如何为你提供一个框架,以便你知道是买入、卖出以及远离市场。

 

那么,问题来了,你该在哪里买入或卖出?

 

这就涉及到价值区域,它是指图表上潜在的买入/卖出压力可能介入的区域。

 

它可能是这样的:

 

  • 支撑和阻力
  • 移动平均线
  • 等等……

 

支撑与阻力

 

那么,什么是支撑与阻力?这是一个初级交易者需要明白的概念。

 

支撑:一个有价值的区域,因为该处存在潜在的买入压力介入并推高价格。

阻力:潜在抛售压力可能介入并推低价格的价值区域。

 

看下面一个图例:

华人顶级交易员分享:裸K交易前需要特别注意的6件事

 

华人顶级交易员分享:裸K交易前需要特别注意的6件事

 

移动平均线

 

移动平均线是在图表上显示平均历史价格的指标。

 

在趋势市场中,由于发现潜在的买入或卖出压力介入时,价格可能会遵从移动平均线——这是一个价值区域。

 

下面是一个图例:

华人顶级交易员分享:裸K交易前需要特别注意的6件事

 

显然,在价格向移动平均线回落时寻找买入机会并不是一个坏主意。

 

请记住,价值区域不仅仅意味着支撑和阻力或移动平均线,因为它也可以拓展到趋势线、趋势通道等。

 

#3:入场“触发器”

 

你该什么时候进入交易?这需要一个入场“触发器”来提醒你是时候进入一笔交易。

 

因此,你可以使用以下两种技术:

 

  • 结构突破
  • 假突破

 

结构突破

 

结构突破(Break of structure)是一种反转价格行为模式,它允许你以低风险进入新一轮趋势的开始。

 

以下是我们需要关注的内容:

 

1. 在较高的时间框架内可以看到接近阻力的上升趋势(你希望阻力区域在较高时间框架内引起空头的注意)

 

2. 价格未能创出更高的高点,而是创下了更低的低点(这位我们提供了设置止损的参考点)

 

3. 在波动低点或支撑位突破时做空

 

(多头交易,反之亦然)

 

看下面一个例子:

华人顶级交易员分享:裸K交易前需要特别注意的6件事

 

假突破

 

假突破是也是一种反转价格行为模式,允许你低买高卖。

 

1. 寻找强劲的看涨行情进入阻力位(烛台越大越好)

 

2. 价格突破阻力位的最高点(吸引更多交易者交易突破)

 

3. 假突破模式——当价格突然反转并收于阻力位以下

 

4. 在下一根开盘烛台时入场做空

 

(多头交易,反之亦然)

 

看下面一个例子:

华人顶级交易员分享:裸K交易前需要特别注意的6件事

 

可以尝试下是否有效果。

 

#4:止损

 

我们已经了解了交易设置,包括市场结构、价值区域以及入场触发。

 

最好的交易设置仍然可能导致交易失败。这就是为什么在事情变得更糟之前知道何时退出交易很重要。

 

这也是止损的目的,以保护你的交易账户,这样你就能避免在一笔交易中损失所有资金。

 

那么问题是,我们的止损应该设置在哪里呢?简单。你的止损应该处于合理的水平。

 

如果你在支撑位买入,预计买入压力会介入并推高价格,那么你的止损应该低于支撑位。

 

毕竟,如果价格跌破支撑位,则意味着你最初的假设是错误的,你应该立即退出交易。

 

所以现在的问题是,你是将止损放在支撑位之下还是给它更多的喘息空间?

 

我的偏好是给它一个低于支撑位1 ATR(平均真实范围)的空间,以防止止损。

 

这该如何做到:

 

1. 确定支撑位的最低点

2. 识别当前的ATR值

3. 取支撑的最低点并减去当前的ATR值——这就是你的止损。

 

(ATR指标相关文章请参见:《90%小散用了都说好的日内交易“神器”,你必懂的ATR指标》、《五分钟视频教学:日内交易“神器”,ATR指标究竟有多好用?》)

 

看下图:

华人顶级交易员分享:裸K交易前需要特别注意的6件事

 

你不仅可以将这个概念应用于支撑阻力,还可以应用在任何形式的价值区域。

 

下面是一个移动平均线的例子。

 

如果你在移动平均线附近买入,预计买入压力介入,那么你的止损应该低于移动平均线。

 

因为如果价格跌破它,则意味着不再“遵循”移动平均线,你的交易设置将无效。

 

看下图例:

华人顶级交易员分享:裸K交易前需要特别注意的6件事

 

#5:较高时间框架市场结构

 

在谈完入场和止损后,接下来,让我们谈谈更高的时间框架市场结构,因为它能让你知道是应该继续持有已盈利头寸,还是仅仅抓住个别波段利润就退出。

 

针对较高时间框架趋势进行交易

 

假设你在4小时的时间框架内做空,同时处于盈利状态。然而,在日线图中,市场仍处于上升趋势。

 

你该怎么办?

 

1. 坚持做空,希望市场继续对你有利

2. 在最近的波段低点获利了结退出空头交易,因为市场可能会发生逆转

 

这里没有对与错。

 

但对我来说,我想会在最近的波段低点退出交易,因为市场可能会反转走高并延续日线图上的上升趋势。

 

朝着较高时间框架趋势的方向交易

 

假设你在4小时的时间框架内做多,市场迅速朝着对你有利的方向发展。与此同时,日线图上也处于上升趋势。

 

所以你会怎么做?

 

1. 继续持有多头头寸,希望市场延续有利你的方向发展

2. 在最近的波段高点退出交易,因为市场可能发生逆转对你不利

 

在这种情况下,我想继续持有多头交易,因为更高的时间框架趋势也对我有利。

 

当我说“继续持有”时,我的意思不是永远买入并持有。相反,它是我的跟踪止损,如此,假如市场继续朝着有利我的方向发展,便可顺势而为之。

 

较高时间框架内的低波动性

 

市场在波动周期中移动——从低波动期到高波动期,反之亦然。

 

这意味着,如果市场处于低波动环境中,则表明市场即将发生重大变化(你可能要为此做好准备)。

 

假如你在4小时时间框架内做多,市场迅速朝着对你有利的方向发展。此外,你注意到日线图上已经形成了一个看起来像低波动性环境下的“挤压”现象。

 

你会怎么做?

 

1. 继续持有你的交易头寸,期望波动性扩大,就会对你有利

2. 在就近的波段高点退出交易,因为市场可能发生对你不利的逆转

3. 摇摆不定,不知咋办

 

就我而言,我会继续持有交易,因为如果波动性扩大对我有利,那么我将获得巨大的利润。

 

看下图例,澳元/加元日线图:

华人顶级交易员分享:裸K交易前需要特别注意的6件事

 

澳元/加元在4小时图表上的假突破

华人顶级交易员分享:裸K交易前需要特别注意的6件事

 

如你所见,在4小时图上有一个假突破,之后价格朝着对你有利的方向移动。此时,你可能希望在最近的波段高点获利,因为那里可能潜伏着潜在的抛售压力——我同意这一点。

 

尽管如此,从日线图上看,你会意识到市场因流动性收缩已经形成了一个整固区——这是一个可能很快发生大动作的迹象。

 

那么,你该如何平衡两者之间的关系呢?

 

对我来说,我现在最近的波段高点拿走50%的利润。所以,如果市场确实发生逆转,至少我的账户里还有一半利润。

 

接下来,我将继续持有剩余头寸,看看价格能否突破波段高点。如果是这样,我将顺势而上,直到触及我的跟踪止损为止。

 

总结

 

本文我们可以学到:

 

1. 市场结构告诉你该做什么——买入、卖出或者远离市场

 

2. 价值区域可帮助你确定在哪里买入或卖出(例如支撑和阻力、移动平均线等)

 

3. 入场“触发器”告诉你使用特定价格模式(例如价格回弹、烛台形态等)的确切买入或卖出时间

 

4. 你的止损应该处于一个水平位置上,如果达到该水平将使你的交易设置无效

 

5. 较高的时间框架趋势可以帮你决定捕捉波段还是顺应趋势。如果你认为趋势逆转,则抓住一个波段;如果你认为趋势继续,则顺应趋势

 

6. 如果较高时间框架处于低波动性环境中,那么了结部分头寸,继续持有剩下部分,因为如果波动性扩大对你有利,你将获得巨大潜在利润

 

作为价格行为交易者,你又会寻找哪些东西呢?请告诉我们你的想法或经验。

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